ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF109KC16E5 | Symbol: INFRAIETF.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF (ISIN: INF109KC16E5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,2), KBV (3,3), KUV (1,8) und KCV (19,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 145,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 239,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 218,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,1%, eine Bruttomarge von 35,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 26,4%, eine Gewinnvolatilität von 76,4% sowie eine Kursvolatilität von 19,4% (3M) und 24,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,2%, das 12-Monats-Momentum 3,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF ein positives Kurspotenzial von 22,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF ist Bharti Airtel Limited mit einem Gewicht von 20,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 75,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).