ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF109KC11W8 | Symbol: MIDCAPIETF.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF (ISIN: INF109KC11W8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (33,0), KBV (3,7), KUV (3,2) und KCV (36,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 225,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 634,3%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 31,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 44,5% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 37,3%, der Verschuldungsgrad bei 33,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 33,1%, eine Gewinnvolatilität von 60,1% sowie eine Volatilität von 28,3% (3M) und 31,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 18,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 97,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF ist BSE Limited mit einem Gewicht von 3,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 141 Aktien.
Wie bewerten wir den ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.