ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF109KC1NS5 | Symbol: ICICINXT50.NS
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF (ISIN: INF109KC1NS5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,42 wird die Bewertung des ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,6), KBV (3,5), KUV (2,8) und KCV (60,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 145,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 262,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 19,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,7%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 41,0% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 52,2%, der Verschuldungsgrad bei 19,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,2%, die Gewinnvolatilität bei 39,5%; die Kursvolatilität beträgt 25,1% über drei Monate und 28,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,7%, das 12-Monats-Momentum 11,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,68)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,22)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF ein positives Kurspotenzial von 13,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF ist TVS Motor Company Limited mit einem Gewicht von 4,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 39 Aktien.
Wie bewerten wir den ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.