ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: INF109KC11V0 | Symbol: NV20IETF.BO
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF (ISIN: INF109KC11V0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,8), KBV (2,0), KUV (1,9) und KCV (15,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 89,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 211,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 1,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,8%, die Bruttomarge beträgt 58,3% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,5%, einen Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 8,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 24,8%, eine Gewinnvolatilität von 34,5% sowie eine Kursvolatilität von 17,5% (3M) und 21,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Momentumprofil des ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 0,6%, ein 12-Monats-Momentum von 7,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 2,0%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF ein positives Kurspotenzial von 31,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF ist ICICI Bank Limited mit einem Gewicht von 13,18 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.