iMGP Berkshire Dividend Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53700T7515 | Symbol: BDVG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (ISIN: US53700T7515) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des iMGP Berkshire Dividend Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,0), KBV (2,9), KUV (2,7) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 214,9% sowie Analystenschätzungen von 8,4% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,8%, die Nettogewinnmarge bei 16,1%, die Bruttomarge beträgt 50,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Verschuldungsprofil des iMGP Berkshire Dividend Growth ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,9%, ein Verschuldungsgrad von 54,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,3%, eine Gewinnvolatilität von 38,2% sowie eine Kursvolatilität von 22,6% (3M) und 24,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,2%, das 12-Monats-Momentum bei 8,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iMGP Berkshire Dividend Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iMGP Berkshire Dividend Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iMGP Berkshire Dividend Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ist Chevron Corporation mit einem Gewicht von 3,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den iMGP Berkshire Dividend Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iMGP Berkshire Dividend Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iMGP Berkshire Dividend Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).