iMGP Berkshire Dividend Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53700T7515 | Symbol: BDVG
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (ISIN: US53700T7515) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,41 wird die Bewertung des iMGP Berkshire Dividend Growth ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,0), KBV (2,5), KUV (2,7) und KCV (11,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 358,3% sowie Analystenschätzungen von 8,2% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 53,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des iMGP Berkshire Dividend Growth ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,5%, ein Verschuldungsgrad von 62,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,1%, eine Gewinnvolatilität von 88,4% sowie eine Kursvolatilität von 28,8% (3M) und 25,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 15,4%, das 12-Monats-Momentum 37,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iMGP Berkshire Dividend Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 12,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iMGP Berkshire Dividend Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iMGP Berkshire Dividend Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iMGP Berkshire Dividend Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iMGP Berkshire Dividend Growth ETF ist Bank of America Corporation mit einem Gewicht von 16,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den iMGP Berkshire Dividend Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iMGP Berkshire Dividend Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iMGP Berkshire Dividend Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).