Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A2096 | Symbol: NACP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (ISIN: US45259A2096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,87 weist der Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,6), KBV (4,0), KUV (3,6) und KCV (21,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 94,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 146,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,90 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,5%, die Nettogewinnmarge 22,0%, die Bruttomarge liegt bei 48,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 36,7%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,9%, die Gewinnvolatilität bei 63,8%; die Kursvolatilität beträgt 42,6% über drei Monate und 36,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,8%, das 12-Monats-Momentum bei 112,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 18,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF ein positives Kurspotenzial von 11,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 11,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 61,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 82 Aktien.
Wie bewerten wir den Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.