Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45259A1007 | Symbol: WOMN
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF (ISIN: US45259A1007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,63 wird die Bewertung des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,1), KBV (4,0), KUV (2,8) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 82,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 189,9% sowie Prognosen von 13,5% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,6%, die Nettogewinnmarge 18,1%, die Bruttomarge liegt bei 53,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,9%, einen Verschuldungsgrad von 43,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 65,6%; die Kursvolatilität beträgt 33,2% über drei Monate und 28,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,5%, das 12-Monats-Momentum 28,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,63)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF ein positives Kurspotenzial von 16,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 5,51 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 201 Aktien.
Wie bewerten wir den Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).