Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US45259A1007  |  Symbol: WOMN

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF (ISIN: US45259A1007) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,5), KBV (3,6), KUV (2,5) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 178,6% sowie Prognosen von 13,3% für das EPS-Wachstum und 8,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,5%, die Nettogewinnmarge 16,1%, die Bruttomarge liegt bei 54,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,9%, einen Verschuldungsgrad von 50,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,1%, die Gewinnvolatilität bei 61,8%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 32,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,5%, das 12-Monats-Momentum bei 25,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 4,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 214 Aktien.

Wie bewerten wir den Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Impact Shares YWCA Women's Empowerment ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).