Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81752T6192 | Symbol: ICAP
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF (ISIN: US81752T6192) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,60 wird die Bewertung des Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,4), KBV (2,7), KUV (2,5) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 154,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 292,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 2,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,7%, die Nettogewinnmarge 28,5%, die Bruttomarge liegt bei 49,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,9%, einen Verschuldungsgrad von 37,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 32,7%, eine Gewinnvolatilität von 119,3% sowie eine Volatilität von 37,7% (3M) und 38,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -6,1%, das 12-Monats-Momentum 36,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ein positives Kurspotenzial von 28,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 9,43 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 45 Aktien.
Wie bewerten wir den Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Infrastructure Capital Equity Income Fund ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.