Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81752T3611 | Symbol: QVOL
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF (ISIN: US81752T3611) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,24 weist der Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (41,9), KBV (10,4), KUV (11,2) und KCV (33,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 137,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 428,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 43,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 37,3%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,36 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,5%, die Nettogewinnmarge 28,7%, die Bruttomarge liegt bei 61,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,3%, der Verschuldungsgrad bei 32,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,0%, die Gewinnvolatilität 68,2%; die Kursvolatilität liegt bei 52,3% (3M) und 47,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 46,4%, das 12-Monats-Momentum 331,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF ein positives Kurspotenzial von 12,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 12,92 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.