Infrastructure Capital Small Cap Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81752T4452 | Symbol: SCAP
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF (ISIN: US81752T4452) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt die Bewertung des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,1), KBV (1,7), KUV (1,1) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 149,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 146,6% sowie Prognosen von 27,8% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 10,2%, eine Bruttomarge von 41,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,8%, einen Verschuldungsgrad von 41,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 121,7% sowie eine Volatilität von 43,0% (3M) und 37,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,2%, das 12-Monats-Momentum 44,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Infrastructure Capital Small Cap Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ein positives Kurspotenzial von 20,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 88,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Infrastructure Capital Small Cap Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ist StoneX Group Inc. mit einem Gewicht von 4,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den Infrastructure Capital Small Cap Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Infrastructure Capital Small Cap Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).