Infrastructure Capital Small Cap Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US81752T4452 | Symbol: SCAP
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF (ISIN: US81752T4452) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,0), KBV (0,0), KUV (1,0) und KCV (0,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 109,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 153,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 29,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 8,4%, eine Bruttomarge von 36,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,7%, einen Verschuldungsgrad von 52,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 36,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,9%, eine Gewinnvolatilität von 131,3% sowie eine Volatilität von 48,4% (3M) und 45,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,3%, das 12-Monats-Momentum 25,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Infrastructure Capital Small Cap Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Infrastructure Capital Small Cap Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ein positives Kurspotenzial von 23,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Infrastructure Capital Small Cap Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Infrastructure Capital Small Cap Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Infrastructure Capital Small Cap Income ETF ist Herc Holdings Inc. mit einem Gewicht von 3,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den Infrastructure Capital Small Cap Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Infrastructure Capital Small Cap Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Infrastructure Capital Small Cap Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).