Innovator Deepwater Frontier Tech ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US45782C8626  |  Symbol: LOUP

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (ISIN: US45782C8626) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,25 weist der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (63,9), KBV (6,9), KUV (1,6) und KCV (41,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Innovator Deepwater Frontier Tech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 313,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 408,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 38,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 38,5%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei -0,2%, die Nettogewinnmarge bei -98,0%, die Bruttomarge beträgt 55,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,4%, der Verschuldungsgrad bei 50,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 32,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -1,20 zeigt der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 49,4%, die Gewinnvolatilität bei 270,2%; die Kursvolatilität beträgt 69,1% über drei Monate und 70,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -1,00 zeigt der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,3%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 44,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,56)
  • Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ein positives Kurspotenzial von 33,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Innovator Deepwater Frontier Tech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 56,9 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im Innovator Deepwater Frontier Tech ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ist Credo Technology Group Holding Ltd mit einem Gewicht von 4,54 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 33,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 36 Aktien.

Wie bewerten wir den Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Innovator Deepwater Frontier Tech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.