Innovator Deepwater Frontier Tech ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45782C8626 | Symbol: LOUP
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (ISIN: US45782C8626) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,31 weist der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (52,5), KBV (8,0), KUV (6,9) und KCV (27,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Innovator Deepwater Frontier Tech ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,45 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 299,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1043,7%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 21,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 14,0%, die Bruttomarge beträgt 51,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,2%, der Verschuldungsgrad bei 30,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 38,2%, die Gewinnvolatilität bei 465,9%; die Kursvolatilität beträgt 61,7% über drei Monate und 52,6% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,06 zeigt der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,1%, das 12-Monats-Momentum 118,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,45)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ein positives Kurspotenzial von 36,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Innovator Deepwater Frontier Tech ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 65,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Innovator Deepwater Frontier Tech ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Innovator Deepwater Frontier Tech ETF ist BE Semiconductor Industries N.V. mit einem Gewicht von 6,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Innovator Deepwater Frontier Tech ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Innovator Deepwater Frontier Tech ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.