Innovator Equity Managed Floor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45783Y6730 | Symbol: SFLR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Innovator Equity Managed Floor ETF (ISIN: US45783Y6730) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Innovator Equity Managed Floor ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der Innovator Equity Managed Floor ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (31,0), KBV (5,3), KUV (3,7) und KCV (21,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Innovator Equity Managed Floor ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 279,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Innovator Equity Managed Floor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,8%, die Nettogewinnmarge 22,7%, die Bruttomarge liegt bei 50,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Innovator Equity Managed Floor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4%, einen Verschuldungsgrad von 35,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Innovator Equity Managed Floor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,2%, die Gewinnvolatilität bei 92,8%; die Kursvolatilität beträgt 43,9% über drei Monate und 39,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Innovator Equity Managed Floor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Innovator Equity Managed Floor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 24,4%, das 12-Monats-Momentum bei 144,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Innovator Equity Managed Floor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Innovator Equity Managed Floor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Innovator Equity Managed Floor ETF ein positives Kurspotenzial von 13,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Innovator Equity Managed Floor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Innovator Equity Managed Floor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Innovator Equity Managed Floor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Innovator Equity Managed Floor ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 9,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 55,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den Innovator Equity Managed Floor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Innovator Equity Managed Floor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Innovator Equity Managed Floor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.