Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45783Y6656 | Symbol: IGTR
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF (ISIN: US45783Y6656) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,1), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 185,8% sowie Prognosen von 12,4% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,6%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,5%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,4%, die Gewinnvolatilität bei 68,8%; die Kursvolatilität beträgt 38,3% über drei Monate und 30,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,3%, das 12-Monats-Momentum bei 50,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 21,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 2,95 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 188 Aktien.
Wie bewerten wir den Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).