Innovator IBD Breakout Opportunities ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US14016P1075 | Symbol: BOUT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ISIN: US14016P1075) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Innovator IBD Breakout Opportunities ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des Innovator IBD Breakout Opportunities ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (41,0), KBV (5,8), KUV (1,7) und KCV (26,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Innovator IBD Breakout Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 410,6% sowie Prognosen von 53,6% für das EPS-Wachstum und 34,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 38,3% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Innovator IBD Breakout Opportunities ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,9%, einen Verschuldungsgrad von 23,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,9%, eine Gewinnvolatilität von 295,3% sowie eine Volatilität von 55,3% (3M) und 53,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des Innovator IBD Breakout Opportunities ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 44,9%, das 12-Monats-Momentum 970,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 42,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Innovator IBD Breakout Opportunities ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Innovator IBD Breakout Opportunities ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Innovator IBD Breakout Opportunities ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Innovator IBD Breakout Opportunities ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 81,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Innovator IBD Breakout Opportunities ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Innovator IBD Breakout Opportunities ETF ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 8,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Innovator IBD Breakout Opportunities ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Innovator IBD Breakout Opportunities ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Innovator IBD Breakout Opportunities ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.