Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45784N2707 | Symbol: NBFR
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF (ISIN: US45784N2707) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,13 weist der Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,7), KBV (8,3), KUV (5,4) und KCV (23,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 144,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 244,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 24,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 18,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,28 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,7%, die Nettogewinnmarge 22,8%, die Bruttomarge liegt bei 56,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,6%, der Verschuldungsgrad bei 29,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,8%, eine Gewinnvolatilität von 74,9% sowie eine Volatilität von 37,5% (3M) und 34,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,82 zeigt der Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,6%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,4%, das 12-Monats-Momentum 80,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF ein positives Kurspotenzial von 24,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 9,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.