Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45783Y6813 | Symbol: QFLR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (ISIN: US45783Y6813) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,19 weist der Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (49,3), KBV (7,4), KUV (6,8) und KCV (35,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 136,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 409,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,2% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 31,0%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,0%, die Nettogewinnmarge 26,0%, die Bruttomarge liegt bei 54,1% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,1%, der Verschuldungsgrad bei 28,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 150,9% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 40,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,78 zeigt der Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,7%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,9%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 34,1%, das 12-Monats-Momentum bei 118,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,19)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,71)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF ein positives Kurspotenzial von 13,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF ist Advanced Micro Devices Inc. mit einem Gewicht von 12,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 85,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.