Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US45784N2624 | Symbol: KBFR
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF (ISIN: US45784N2624) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,3), KBV (1,9), KUV (1,4) und KCV (9,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 133,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 72,1% sowie Prognosen von 41,1% für das EPS-Wachstum und 14,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,7%, eine Nettogewinnmarge von -15,3%, eine Bruttomarge von 41,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,9%, die Gewinnvolatilität 157,8%; die Kursvolatilität liegt bei 49,7% (3M) und 49,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Dividendenprofil des Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,3%, das 12-Monats-Momentum bei 78,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF ein positives Kurspotenzial von 23,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF ist Planet Labs PBC mit einem Gewicht von 1,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 384 Aktien.
Wie bewerten wir den Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.