Inspire Fidelis Multi Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US66538H1876 | Symbol: FDLS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Inspire Fidelis Multi Factor ETF (ISIN: US66538H1876) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Inspire Fidelis Multi Factor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des Inspire Fidelis Multi Factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,2), KUV (1,2) und KCV (6,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Inspire Fidelis Multi Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 136,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 355,8% sowie Prognosen von 10,6% für das EPS-Wachstum und 4,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der Inspire Fidelis Multi Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 11,4%, die Bruttomarge beträgt 41,0% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Inspire Fidelis Multi Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6%, einen Verschuldungsgrad von 31,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Stabilitätsprofil des Inspire Fidelis Multi Factor ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,1%, die Gewinnvolatilität 114,2%; die Kursvolatilität liegt bei 41,4% (3M) und 44,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des Inspire Fidelis Multi Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der Inspire Fidelis Multi Factor ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 9,1%, das 12-Monats-Momentum 54,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 13,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Inspire Fidelis Multi Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Inspire Fidelis Multi Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 29,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Inspire Fidelis Multi Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Inspire Fidelis Multi Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Inspire Fidelis Multi Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Inspire Fidelis Multi Factor ETF ist Teradyne Inc. mit einem Gewicht von 1,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 109 Aktien.
Wie bewerten wir den Inspire Fidelis Multi Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Inspire Fidelis Multi Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Inspire Fidelis Multi Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).