Integrity Dividend Harvest ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US30151E4263  |  Symbol: DIVH

Stand: 16.09.2026

Überblick

Der Integrity Dividend Harvest ETF (ISIN: US30151E4263) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Integrity Dividend Harvest ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Integrity Dividend Harvest ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,5), KBV (2,8), KUV (2,0) und KCV (9,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der Integrity Dividend Harvest ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 108,0% sowie Analystenschätzungen von 4,3% (EPS) und 4,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Integrity Dividend Harvest ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 16,0%, die Bruttomarge beträgt 51,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Verschuldungsprofil des Integrity Dividend Harvest ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,6%, ein Verschuldungsgrad von 55,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Integrity Dividend Harvest ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 12,4%, die Gewinnvolatilität bei 96,0%; die Kursvolatilität beträgt 34,4% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Integrity Dividend Harvest ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Integrity Dividend Harvest ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,8%, das 12-Monats-Momentum bei 27,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Integrity Dividend Harvest ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Integrity Dividend Harvest ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Integrity Dividend Harvest ETF ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Integrity Dividend Harvest ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Integrity Dividend Harvest ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Integrity Dividend Harvest ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Integrity Dividend Harvest ETF ist Chevron Corporation mit einem Gewicht von 3,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 60 Aktien.

Wie bewerten wir den Integrity Dividend Harvest ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Integrity Dividend Harvest ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Integrity Dividend Harvest ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.