Intelligent Alpha Atlas ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L1935 | Symbol: GPT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Intelligent Alpha Atlas ETF (ISIN: US02072L1935) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Intelligent Alpha Atlas ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Intelligent Alpha Atlas ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,4), KBV (4,1), KUV (3,8) und KCV (18,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Intelligent Alpha Atlas ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 322,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 719,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 61,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Intelligent Alpha Atlas ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 19,2%, die Bruttomarge beträgt 51,6% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Intelligent Alpha Atlas ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,2%, einen Verschuldungsgrad von 48,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt der Intelligent Alpha Atlas ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,0%, eine Gewinnvolatilität von 81,5% sowie eine Volatilität von 36,9% (3M) und 34,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Intelligent Alpha Atlas ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Intelligent Alpha Atlas ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,2%, das 12-Monats-Momentum bei 33,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Intelligent Alpha Atlas ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Intelligent Alpha Atlas ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Intelligent Alpha Atlas ETF ein positives Kurspotenzial von 17,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 58 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Intelligent Alpha Atlas ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Intelligent Alpha Atlas ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 39,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Intelligent Alpha Atlas ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Intelligent Alpha Atlas ETF ist Eaton Corp. Plc mit einem Gewicht von 4,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den Intelligent Alpha Atlas ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Intelligent Alpha Atlas ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Intelligent Alpha Atlas ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.