Intelligent Alpha Atlas ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072L1935 | Symbol: GPT
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Intelligent Alpha Atlas ETF (ISIN: US02072L1935) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Intelligent Alpha Atlas ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,84 weist der Intelligent Alpha Atlas ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,7), KBV (5,8), KUV (4,4) und KCV (17,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Intelligent Alpha Atlas ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 322,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Intelligent Alpha Atlas ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,5%, die Nettogewinnmarge 16,5%, die Bruttomarge liegt bei 53,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Intelligent Alpha Atlas ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,3%, der Verschuldungsgrad bei 30,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Stabilitätsprofil des Intelligent Alpha Atlas ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,2%, die Gewinnvolatilität 100,9%; die Kursvolatilität liegt bei 47,9% (3M) und 50,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Dividendenprofil des Intelligent Alpha Atlas ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,86 zeigt der Intelligent Alpha Atlas ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 13,0%, das 12-Monats-Momentum 125,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,86)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Intelligent Alpha Atlas ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Intelligent Alpha Atlas ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Intelligent Alpha Atlas ETF ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Intelligent Alpha Atlas ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Intelligent Alpha Atlas ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 80,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Intelligent Alpha Atlas ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Intelligent Alpha Atlas ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 4,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 73 Aktien.
Wie bewerten wir den Intelligent Alpha Atlas ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Intelligent Alpha Atlas ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Intelligent Alpha Atlas ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.