Intelligent Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US8863643974  |  Symbol: REAI

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Intelligent Real Estate ETF (ISIN: US8863643974) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Intelligent Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Intelligent Real Estate ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,9), KBV (1,4), KUV (8,0) und KCV (14,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der Intelligent Real Estate ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 744,3% sowie Analystenschätzungen von 10,0% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Intelligent Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 31,5%, eine Bruttomarge von 55,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Intelligent Real Estate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,76 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 47,1%, der Verschuldungsgrad liegt bei 74,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 55,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Intelligent Real Estate ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,7%, die Gewinnvolatilität bei 90,4%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 32,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,75 weist der Intelligent Real Estate ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Intelligent Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,3%, das 12-Monats-Momentum 13,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,75)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Intelligent Real Estate ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Intelligent Real Estate ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Intelligent Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 16,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Intelligent Real Estate ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Intelligent Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Intelligent Real Estate ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Intelligent Real Estate ETF ist Equinix Inc. mit einem Gewicht von 9,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.

Wie bewerten wir den Intelligent Real Estate ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Intelligent Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Intelligent Real Estate ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.