Intelligent Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US8863643974 | Symbol: REAI
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Intelligent Real Estate ETF (ISIN: US8863643974) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Intelligent Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der Intelligent Real Estate ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,0), KBV (1,9), KUV (7,8) und KCV (17,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Intelligent Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 357,4% sowie Prognosen von 14,9% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Intelligent Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 33,7%, eine Bruttomarge von 54,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Intelligent Real Estate ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,85 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 38,4%, der Verschuldungsgrad liegt bei 155,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 48,8%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Intelligent Real Estate ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,4%, die Gewinnvolatilität bei 89,2%; die Kursvolatilität beträgt 29,4% über drei Monate und 25,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Intelligent Real Estate ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der Intelligent Real Estate ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,9%, das 12-Monats-Momentum 12,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Intelligent Real Estate ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Intelligent Real Estate ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Intelligent Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Intelligent Real Estate ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Intelligent Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Intelligent Real Estate ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Intelligent Real Estate ETF ist Equinix Inc. mit einem Gewicht von 12,02 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 19 Aktien.
Wie bewerten wir den Intelligent Real Estate ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Intelligent Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Intelligent Real Estate ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.