Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46127B2051 | Symbol: CSTK
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (ISIN: US46127B2051) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,3), KBV (2,3), KUV (1,3) und KCV (12,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 162,9% sowie Prognosen von 7,8% für das EPS-Wachstum und 4,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,4%, die Nettogewinnmarge bei 17,2%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,9%, einen Verschuldungsgrad von 59,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,3%, die Gewinnvolatilität bei 53,5%; die Kursvolatilität beträgt 35,8% über drei Monate und 35,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,7%, das 12-Monats-Momentum bei 56,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 97,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 4,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 42 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).