Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46127B3042 | Symbol: MTRA
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF (ISIN: US46127B3042) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,4), KBV (4,2), KUV (3,3) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 166,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 253,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,8%, die Nettogewinnmarge 19,6%, die Bruttomarge liegt bei 47,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,3%, der Verschuldungsgrad bei 31,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,5%, eine Gewinnvolatilität von 68,2% sowie eine Volatilität von 39,1% (3M) und 37,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -5,0%, das 12-Monats-Momentum bei 39,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF ein positives Kurspotenzial von 28,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 25,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 10,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Growth Focus ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.