Invesco AI and Next Gen Software ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46137V6395  |  Symbol: IGPT

Stand: 05.10.2026

Überblick

Der Invesco AI and Next Gen Software ETF (ISIN: US46137V6395) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco AI and Next Gen Software ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -1,17 weist der Invesco AI and Next Gen Software ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (19,3), KBV (7,2), KUV (8,1) und KCV (21,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco AI and Next Gen Software ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,15 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 220,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 573,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 18,9% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,6%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Invesco AI and Next Gen Software ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,30 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 23,7%, die Nettogewinnmarge 39,3%, die Bruttomarge liegt bei 64,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Invesco AI and Next Gen Software ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 4,3%, der Verschuldungsgrad bei 17,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,98 zeigt der Invesco AI and Next Gen Software ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 43,4%, die Gewinnvolatilität bei 274,1%; die Kursvolatilität beträgt 60,1% über drei Monate und 61,4% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der Invesco AI and Next Gen Software ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 1,29 zeigt der Invesco AI and Next Gen Software ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -0,4%, das 12-Monats-Momentum 197,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
  • Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
  • Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
  • Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco AI and Next Gen Software ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco AI and Next Gen Software ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco AI and Next Gen Software ETF ein positives Kurspotenzial von 25,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco AI and Next Gen Software ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco AI and Next Gen Software ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco AI and Next Gen Software ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco AI and Next Gen Software ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 7,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 110 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco AI and Next Gen Software ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco AI and Next Gen Software ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco AI and Next Gen Software ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.