Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000LGWDNE5  |  Symbol: IVAI.L

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Invesco Artificial Intelligence Enablers (ISIN: IE000LGWDNE5) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Artificial Intelligence Enablers ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des Invesco Artificial Intelligence Enablers als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,8), KBV (10,2), KUV (3,4) und KCV (23,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Invesco Artificial Intelligence Enablers ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 46,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 411,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 26,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco Artificial Intelligence Enablers ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 14,8%, die Nettogewinnmarge bei 20,9%, die Bruttomarge beträgt 39,1% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco Artificial Intelligence Enablers erscheint mit einem Z-Score von 0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,1%, einen Verschuldungsgrad von 70,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Artificial Intelligence Enablers auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 15,7%, die Gewinnvolatilität 97,9%; die Kursvolatilität liegt bei 86,8% (3M) und 65,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der Invesco Artificial Intelligence Enablers ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Invesco Artificial Intelligence Enablers ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 31,8%, das 12-Monats-Momentum bei 202,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 57,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,23)
  • Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
  • Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco Artificial Intelligence Enablers

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Artificial Intelligence Enablers?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Artificial Intelligence Enablers ein positives Kurspotenzial von 26,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco Artificial Intelligence Enablers?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco Artificial Intelligence Enablers liegt auf USA mit einem Anteil von 80,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco Artificial Intelligence Enablers am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco Artificial Intelligence Enablers ist Dell Technologies Inc. mit einem Gewicht von 33,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 5 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco Artificial Intelligence Enablers?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Artificial Intelligence Enablers als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Artificial Intelligence Enablers?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.