Invesco Biotechnology & Genome ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7872 | Symbol: PBE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco Biotechnology & Genome ETF (ISIN: US46137V7872) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Biotechnology & Genome ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,68 wird die Bewertung des Invesco Biotechnology & Genome ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,5), KBV (4,0), KUV (4,6) und KCV (13,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco Biotechnology & Genome ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 474,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 162,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 53,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Biotechnology & Genome ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,12 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 21,8%, die Bruttomarge liegt bei 81,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Invesco Biotechnology & Genome ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,5%, der Verschuldungsgrad bei 38,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 24,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Biotechnology & Genome ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,2%, die Gewinnvolatilität 187,2%; die Kursvolatilität liegt bei 40,0% (3M) und 42,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der Invesco Biotechnology & Genome ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,4%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der Invesco Biotechnology & Genome ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,1%, das 12-Monats-Momentum 36,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Biotechnology & Genome ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Biotechnology & Genome ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Biotechnology & Genome ETF ein positives Kurspotenzial von 28,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Biotechnology & Genome ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Biotechnology & Genome ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Biotechnology & Genome ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Biotechnology & Genome ETF ist United Therapeutics Corporation mit einem Gewicht von 6,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Biotechnology & Genome ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Biotechnology & Genome ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Biotechnology & Genome ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.