Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V5223 | Symbol: UPGD
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (ISIN: US46137V5223) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,56 wird die Bewertung des Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,8), KBV (3,8), KUV (2,3) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,37 zeigt der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 60,3% sowie Analystenschätzungen von 16,7% (EPS) und 10,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 11,5%, die Bruttomarge beträgt 42,6% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6%, einen Verschuldungsgrad von 54,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 110,6%; die Kursvolatilität beträgt 39,0% über drei Monate und 41,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,8%, das 12-Monats-Momentum bei 30,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 2,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).