Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V5223 | Symbol: RYJ
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (ISIN: US46137V5223) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (4,6), KUV (2,0) und KCV (15,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 116,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 223,2% sowie Analystenschätzungen von 11,6% (EPS) und 8,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 11,3%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8%, einen Verschuldungsgrad von 84,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 47,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,3%, die Gewinnvolatilität bei 96,8%; die Kursvolatilität beträgt 40,9% über drei Monate und 35,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,6%, das 12-Monats-Momentum 7,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ein positives Kurspotenzial von 8,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF ist F5 Inc. mit einem Gewicht von 7,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).