Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E7195 | Symbol: IFLN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF (ISIN: US46138E7195) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,33 wird die Bewertung des Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (46,7), KBV (0,6), KUV (0,6) und KCV (6,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,86 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 11,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -3710,2%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 22,7% sowie ein Umsatzwachstum von 2,8%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,06 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -6,6%, die Nettogewinnmarge -67,5%, die Bruttomarge 26,0% und der Kapitalumschlag 0,5. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,11 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 213,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 70,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 49,1%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 22,7%, die Gewinnvolatilität 304,3%; die Kursvolatilität liegt bei 41,3% (3M) und 42,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 4,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 4,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -4,2%, ein 12-Monats-Momentum von 0,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -5,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF ein positives Kurspotenzial von 12,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 68 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 79,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF ist FMC Corporation mit einem Gewicht von 22,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.