Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138E5785 | Symbol: FDIQ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (ISIN: US46138E5785) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,75 weist der Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,6), KBV (2,2), KUV (5,1) und KCV (16,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 114,3% sowie Prognosen von 122,7% für das EPS-Wachstum und 11,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,4%, die Nettogewinnmarge 22,1%, die Bruttomarge liegt bei 63,8% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,9%, ein Verschuldungsgrad von 82,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 60,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,0%, die Gewinnvolatilität bei 61,3%; die Kursvolatilität beträgt 45,6% über drei Monate und 41,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Momentumprofil des Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 0,0%, ein 12-Monats-Momentum von -26,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -10,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF ein positives Kurspotenzial von 26,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 71 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF ist Fair Isaac Corporation mit einem Gewicht von 6,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.