Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7120 | Symbol: BMVP
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (ISIN: US46137V7120) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt die Bewertung des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (4,1), KUV (2,0) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 374,3% sowie Analystenschätzungen von 5,5% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,6%, die Bruttomarge beträgt 45,8% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,3%, einen Verschuldungsgrad von 43,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,3%, eine Gewinnvolatilität von 54,3% sowie eine Kursvolatilität von 31,8% (3M) und 28,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,7%, das 12-Monats-Momentum bei 36,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,69)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein positives Kurspotenzial von 9,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ist Nucor Corporation mit einem Gewicht von 2,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).