Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7120 | Symbol: BMVP
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (ISIN: US46137V7120) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,8), KBV (3,1), KUV (1,7) und KCV (10,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 302,3% sowie Analystenschätzungen von 7,6% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 13,1%, die Bruttomarge beträgt 46,4% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,3%, ein Verschuldungsgrad von 58,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 37,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,93 zeigt der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,8%, eine Gewinnvolatilität von 77,4% sowie eine Kursvolatilität von 27,9% (3M) und 25,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,6%, das 12-Monats-Momentum 24,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein positives Kurspotenzial von 11,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ist NetApp Inc. mit einem Gewicht von 5,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).