Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7120 | Symbol: BMVP
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (ISIN: US46137V7120) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,2), KBV (3,8), KUV (1,3) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 175,1% sowie Analystenschätzungen von 9,6% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 11,8%, die Bruttomarge beträgt 38,8% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,1%, ein Verschuldungsgrad von 59,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,2%, eine Gewinnvolatilität von 54,7% sowie eine Kursvolatilität von 30,1% (3M) und 26,0% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,1%, das 12-Monats-Momentum 32,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,45)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,03)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ein positives Kurspotenzial von 14,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF ist Marathon Petroleum Corporation mit einem Gewicht von 2,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).