Invesco Bloomberg Pricing Power ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138J7752 | Symbol: POWA
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Bloomberg Pricing Power ETF (ISIN: US46138J7752) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Bloomberg Pricing Power ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des Invesco Bloomberg Pricing Power ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,6), KBV (5,3), KUV (0,8) und KCV (18,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Bloomberg Pricing Power ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 126,6% sowie Prognosen von 15,2% für das EPS-Wachstum und 10,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Bloomberg Pricing Power ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,3%, die Nettogewinnmarge 14,6%, die Bruttomarge liegt bei 40,3% und der Kapitalumschlag bei 1,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Bloomberg Pricing Power ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,8%, einen Verschuldungsgrad von 61,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Invesco Bloomberg Pricing Power ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,4%, die Gewinnvolatilität bei 162,5%; die Kursvolatilität beträgt 34,7% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,45 deutet das Dividendenprofil des Invesco Bloomberg Pricing Power ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Momentumprofil des Invesco Bloomberg Pricing Power ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,6%, ein 12-Monats-Momentum von 24,4% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 1,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,45)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Bloomberg Pricing Power ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Bloomberg Pricing Power ETF ein positives Kurspotenzial von 19,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Bloomberg Pricing Power ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Bloomberg Pricing Power ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Bloomberg Pricing Power ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Bloomberg Pricing Power ETF ist KLA Corporation mit einem Gewicht von 5,55 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Bloomberg Pricing Power ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Bloomberg Pricing Power ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Bloomberg Pricing Power ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.