Invesco Building & Construction ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7799 | Symbol: PKB
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Invesco Building & Construction ETF (ISIN: US46137V7799) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Building & Construction ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des Invesco Building & Construction ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,9), KBV (3,9), KUV (2,0) und KCV (16,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Building & Construction ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 209,0% sowie Prognosen von 16,5% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der Invesco Building & Construction ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,9%, die Nettogewinnmarge bei 10,3%, die Bruttomarge beträgt 28,4% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Building & Construction ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,5%, einen Verschuldungsgrad von 33,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Invesco Building & Construction ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,5%, die Gewinnvolatilität bei 62,1%; die Kursvolatilität beträgt 40,1% über drei Monate und 36,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des Invesco Building & Construction ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Invesco Building & Construction ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,0%, das 12-Monats-Momentum bei 90,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Building & Construction ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Building & Construction ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Building & Construction ETF ein positives Kurspotenzial von 13,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Building & Construction ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Building & Construction ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 82,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Building & Construction ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Building & Construction ETF ist Comfort Systems USA Inc. mit einem Gewicht von 5,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Building & Construction ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Building & Construction ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Building & Construction ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.