Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BG7PP820 | Symbol: XLCP.L
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Invesco Communications S&P US Select Sector (ISIN: IE00BG7PP820) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Communications S&P US Select Sector ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des Invesco Communications S&P US Select Sector als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,8), KBV (2,8), KUV (2,3) und KCV (9,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Communications S&P US Select Sector erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 124,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 525,1% sowie Prognosen von 7,1% für das EPS-Wachstum und 11,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Communications S&P US Select Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 1,07 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,5%, die Nettogewinnmarge 26,3%, die Bruttomarge liegt bei 54,0% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Communications S&P US Select Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,1%, einen Verschuldungsgrad von 33,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der Invesco Communications S&P US Select Sector ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,1%, eine Gewinnvolatilität von 94,9% sowie eine Volatilität von 35,8% (3M) und 36,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des Invesco Communications S&P US Select Sector auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Invesco Communications S&P US Select Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,8%, das 12-Monats-Momentum -6,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Communications S&P US Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Communications S&P US Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Communications S&P US Select Sector ein positives Kurspotenzial von 26,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Communications S&P US Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Communications S&P US Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Communications S&P US Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Communications S&P US Select Sector ist Netflix Inc. mit einem Gewicht von 17,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Communications S&P US Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Communications S&P US Select Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Communications S&P US Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.