Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B449XP68 | Symbol: XLYP.L
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector (ISIN: IE00B449XP68) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,8), KBV (6,5), KUV (2,5) und KCV (18,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 116,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 442,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,9%, die Nettogewinnmarge bei 10,5%, die Bruttomarge beträgt 39,1% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,7%, einen Verschuldungsgrad von 63,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 84,8% sowie eine Volatilität von 33,9% (3M) und 32,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Dividendenprofil des Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,2%, das 12-Monats-Momentum 20,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,64)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 98,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 18,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 48 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.