Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00072RHT03 | Symbol: ICBR.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco Cybersecurity (ISIN: IE00072RHT03) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Cybersecurity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,76 weist der Invesco Cybersecurity eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (20,5), KBV (3,9), KUV (3,5) und KCV (13,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Cybersecurity erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 129,5% sowie Prognosen von 15,3% für das EPS-Wachstum und 10,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der Invesco Cybersecurity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 13,0%, die Bruttomarge beträgt 70,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Cybersecurity erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,3%, einen Verschuldungsgrad von 37,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Cybersecurity auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 17,9%, die Gewinnvolatilität 143,9%; die Kursvolatilität liegt bei 45,9% (3M) und 46,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der Invesco Cybersecurity ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,8%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Invesco Cybersecurity ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,1%, das 12-Monats-Momentum 20,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Cybersecurity
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Cybersecurity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Cybersecurity ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Cybersecurity?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Cybersecurity liegt auf USA mit einem Anteil von 77,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Cybersecurity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Cybersecurity ist Varonis Systems Inc. mit einem Gewicht von 3,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 28,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Cybersecurity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Cybersecurity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Cybersecurity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.