Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000BRM9046 | Symbol: IDFN.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der Invesco Defence Innovation (ISIN: IE000BRM9046) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des Invesco Defence Innovation als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,7), KBV (3,0), KUV (1,4) und KCV (16,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Invesco Defence Innovation ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 86,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 335,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 28,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Defence Innovation erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5%, eine Nettogewinnmarge von 0,3%, eine Bruttomarge von 28,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Defence Innovation erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,0%, einen Verschuldungsgrad von 39,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Defence Innovation auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,7%, die Gewinnvolatilität 100,0%; die Kursvolatilität liegt bei 48,6% (3M) und 48,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 deutet das Dividendenprofil des Invesco Defence Innovation auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Invesco Defence Innovation weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,6%, das 12-Monats-Momentum 6,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Defence Innovation
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Defence Innovation?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Defence Innovation ein positives Kurspotenzial von 39,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Defence Innovation?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Defence Innovation liegt auf USA mit einem Anteil von 62,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco Defence Innovation am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Defence Innovation ist Viasat Inc. mit einem Gewicht von 3,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 52 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Defence Innovation?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Defence Innovation als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Defence Innovation?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.