Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000BRM9046 | Symbol: IDFN.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco Defence Innovation (ISIN: IE000BRM9046) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des Invesco Defence Innovation als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (44,0), KBV (5,7), KUV (3,5) und KCV (21,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco Defence Innovation ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 44,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 14013,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Defence Innovation erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0%, eine Nettogewinnmarge von 4,3%, eine Bruttomarge von 24,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Defence Innovation erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,4%, einen Verschuldungsgrad von 35,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Defence Innovation auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 13,6%, die Gewinnvolatilität 207,4%; die Kursvolatilität liegt bei 56,4% (3M) und 51,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der Invesco Defence Innovation ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,9%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 1,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Invesco Defence Innovation ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,6%, das 12-Monats-Momentum bei 24,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Defence Innovation
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Defence Innovation?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Defence Innovation ein positives Kurspotenzial von 24,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Defence Innovation?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Defence Innovation liegt auf USA mit einem Anteil von 79,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Defence Innovation am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Defence Innovation ist Lockheed Martin Corporation mit einem Gewicht von 31,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 4 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Defence Innovation?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Defence Innovation als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Defence Innovation?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.