Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V8037 | Symbol: PEZ
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF (ISIN: US46137V8037) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,9), KBV (2,4), KUV (0,3) und KCV (5,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 128,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 313,1% sowie Prognosen von 21,1% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,8%, die Nettogewinnmarge bei 8,2%, die Bruttomarge beträgt 33,9% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,8%, ein Verschuldungsgrad von 48,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,6%, eine Gewinnvolatilität von 207,4% sowie eine Volatilität von 37,3% (3M) und 41,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Dividendenprofil des Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 3,1%, das 12-Monats-Momentum 25,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,78)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,49)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 18,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF ist Five Below Inc. mit einem Gewicht von 4,84 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.