Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V8862 | Symbol: PSL
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF (ISIN: US46137V8862) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,8), KBV (2,5), KUV (0,6) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 303,3% sowie Analystenschätzungen von 11,9% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 5,9%, die Bruttomarge beträgt 38,4% und der Kapitalumschlag 1,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,42 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,4%, ein Verschuldungsgrad von 50,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,2%, die Gewinnvolatilität bei 135,6%; die Kursvolatilität beträgt 37,5% über drei Monate und 39,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Dividendenprofil des Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,2%, das 12-Monats-Momentum 0,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,27)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 21,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF ist Caseys General Stores Inc. mit einem Gewicht von 3,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 58 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.