Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V8789 | Symbol: PXI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF (ISIN: US46137V8789) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt die Bewertung des Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,3), KBV (1,8), KUV (1,3) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 753,2% sowie Prognosen von 16,2% für das EPS-Wachstum und 4,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5%, eine Nettogewinnmarge von 0,2%, eine Bruttomarge von 40,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,3%, ein Verschuldungsgrad von 34,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 27,4%, die Gewinnvolatilität 242,5%; die Kursvolatilität liegt bei 37,1% (3M) und 37,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,13 zeigt der Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,4%, das 12-Monats-Momentum 73,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 21,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 13,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 85,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF ist Viper Energy Inc. mit einem Gewicht von 7,42 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.