Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V8607 | Symbol: PFI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF (ISIN: US46137V8607) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,30 wird die Bewertung des Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,1), KBV (1,9), KUV (2,1) und KCV (10,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 37,9% sowie Prognosen von 14,9% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,6%, eine Nettogewinnmarge von 16,0%, eine Bruttomarge von 63,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,3%, einen Verschuldungsgrad von 44,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,0%, die Gewinnvolatilität bei 55,1%; die Kursvolatilität beträgt 24,7% über drei Monate und 27,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 21,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF ist JPMorgan Chase & Co. mit einem Gewicht von 6,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 43,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Dorsey Wright Financial Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).