Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V8458 | Symbol: PRN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (ISIN: US46137V8458) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,12 weist der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (61,3), KBV (15,5), KUV (4,4) und KCV (45,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 121,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 48,7% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 24,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,6%, die Nettogewinnmarge bei -8,1%, die Bruttomarge beträgt 38,8% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 22,0%, der Verschuldungsgrad bei 41,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,5%, die Gewinnvolatilität 534,9%; die Kursvolatilität liegt bei 72,3% (3M) und 69,8% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,97 zeigt der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,1%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,2%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,37 zeigt der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 34,9%, das 12-Monats-Momentum 433,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 45,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 9,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ist Planet Labs PBC mit einem Gewicht von 19,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 9 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.