Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V8458 | Symbol: PRN
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (ISIN: US46137V8458) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,65 wird die Bewertung des Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (43,6), KBV (4,7), KUV (2,5) und KCV (18,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 64,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 308,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,2%, eine Nettogewinnmarge von 8,0%, eine Bruttomarge von 29,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,9. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 9,5%, der Verschuldungsgrad bei 28,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 17,5%, die Gewinnvolatilität 63,3%; die Kursvolatilität liegt bei 60,5% (3M) und 51,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,90 zeigt der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,97 zeigt der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -2,9%, das 12-Monats-Momentum 82,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 27,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,97)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 21,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF ist EMCOR Group Inc. mit einem Gewicht von 4,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 44 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.