Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7955 | Symbol: PUI
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF (ISIN: US46137V7955) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,0), KUV (2,0) und KCV (7,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 99,3% sowie Analystenschätzungen von 9,8% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 13,3%, eine Bruttomarge von 44,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,79 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 80,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 59,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 40,9%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,29 zeigt der Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,7%, eine Gewinnvolatilität von 62,8% sowie eine Kursvolatilität von 25,4% (3M) und 25,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -9,0%, ein 12-Monats-Momentum von -1,1% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,3%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 22,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF ist NiSource Inc mit einem Gewicht von 4,26 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.