Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V6056 | Symbol: DJD
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (ISIN: US46137V6056) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,3), KBV (4,2), KUV (2,1) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,55 zeigt der Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 101,3% sowie Analystenschätzungen von 3,9% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,7%, die Nettogewinnmarge 17,2%, die Bruttomarge liegt bei 50,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,9%, ein Verschuldungsgrad von 45,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,7%, eine Gewinnvolatilität von 30,6% sowie eine Kursvolatilität von 22,8% (3M) und 25,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,9%, das 12-Monats-Momentum 14,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF ist Chevron Corporation mit einem Gewicht von 6,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).