Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7203 | Symbol: PEJ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (ISIN: US46137V7203) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,58 wird die Bewertung des Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (29,4), KBV (4,7), KUV (1,5) und KCV (12,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 163,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 287,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 26,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,7%, die Nettogewinnmarge bei 6,5%, die Bruttomarge beträgt 44,9% und der Kapitalumschlag 1,0. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Verschuldungsprofil des Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,1%, ein Verschuldungsgrad von 81,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 45,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,4%, eine Gewinnvolatilität von 338,8% sowie eine Volatilität von 34,9% (3M) und 35,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,5%, das 12-Monats-Momentum bei 35,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,71)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ein positives Kurspotenzial von 12,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF ist Expedia Group Inc. mit einem Gewicht von 4,63 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.