Invesco Energy Exploration & Production ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7617 | Symbol: PXE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Invesco Energy Exploration & Production ETF (ISIN: US46137V7617) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Energy Exploration & Production ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,58 wird die Bewertung des Invesco Energy Exploration & Production ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,6), KBV (1,5), KUV (1,2) und KCV (4,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der Invesco Energy Exploration & Production ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 180,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 178,1% sowie Analystenschätzungen von 0,4% (EPS) und 0,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Energy Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 11,6%, eine Bruttomarge von 33,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Energy Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,2%, einen Verschuldungsgrad von 34,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Energy Exploration & Production ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,3%, die Gewinnvolatilität 269,5%; die Kursvolatilität liegt bei 38,5% (3M) und 37,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der Invesco Energy Exploration & Production ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,99 zeigt der Invesco Energy Exploration & Production ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 30,6%, das 12-Monats-Momentum 79,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,99)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Energy Exploration & Production ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Energy Exploration & Production ETF ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Energy Exploration & Production ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Energy Exploration & Production ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Energy Exploration & Production ETF ist Valero Energy Corporation mit einem Gewicht von 5,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 31 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Energy Exploration & Production ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).