Invesco Energy Exploration & Production ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7617 | Symbol: PXE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Invesco Energy Exploration & Production ETF (ISIN: US46137V7617) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Energy Exploration & Production ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,54 wird die Bewertung des Invesco Energy Exploration & Production ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,8), KBV (1,3), KUV (1,2) und KCV (3,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der Invesco Energy Exploration & Production ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 183,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 197,3% sowie Analystenschätzungen von -0,3% (EPS) und 1,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco Energy Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,9%, eine Nettogewinnmarge von 10,8%, eine Bruttomarge von 41,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Energy Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,4%, einen Verschuldungsgrad von 35,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Energy Exploration & Production ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,7%, die Gewinnvolatilität 287,5%; die Kursvolatilität liegt bei 39,6% (3M) und 37,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der Invesco Energy Exploration & Production ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der Invesco Energy Exploration & Production ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 13,6%, das 12-Monats-Momentum 42,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Energy Exploration & Production ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Energy Exploration & Production ETF ein positives Kurspotenzial von 18,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Energy Exploration & Production ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Energy Exploration & Production ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Energy Exploration & Production ETF ist Valero Energy Corporation mit einem Gewicht von 11,52 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Energy Exploration & Production ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).