Invesco Energy Exploration & Production ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46137V7617 | Symbol: PXE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Invesco Energy Exploration & Production ETF (ISIN: US46137V7617) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Energy Exploration & Production ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,55 wird die Bewertung des Invesco Energy Exploration & Production ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,6), KBV (1,6), KUV (1,2) und KCV (4,5) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,72 zeigt der Invesco Energy Exploration & Production ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 140,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 187,4% sowie Analystenschätzungen von -10,7% (EPS) und -6,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Invesco Energy Exploration & Production ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 42,0% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Energy Exploration & Production ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,9%, einen Verschuldungsgrad von 32,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco Energy Exploration & Production ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 33,8%, die Gewinnvolatilität 432,7%; die Kursvolatilität liegt bei 36,9% (3M) und 39,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der Invesco Energy Exploration & Production ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,20 zeigt der Invesco Energy Exploration & Production ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 21,7%, das 12-Monats-Momentum 59,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 14,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,55)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Energy Exploration & Production ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Energy Exploration & Production ETF ein positives Kurspotenzial von 11,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Energy Exploration & Production ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Energy Exploration & Production ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Energy Exploration & Production ETF ist Valero Energy Corporation mit einem Gewicht von 6,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 30 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Energy Exploration & Production ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Energy Exploration & Production ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).