Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B435CG94 | Symbol: XLEP.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Invesco Energy S&P US Select Sector (ISIN: IE00B435CG94) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco Energy S&P US Select Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des Invesco Energy S&P US Select Sector als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,8), KBV (2,7), KUV (1,5) und KCV (7,3) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,42 zeigt der Invesco Energy S&P US Select Sector ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 240,3% sowie Analystenschätzungen von -10,1% (EPS) und -2,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der Invesco Energy S&P US Select Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,1%, die Bruttomarge beträgt 33,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco Energy S&P US Select Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,8%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der Invesco Energy S&P US Select Sector ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,3%, eine Gewinnvolatilität von 181,3% sowie eine Volatilität von 30,3% (3M) und 28,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der Invesco Energy S&P US Select Sector ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Invesco Energy S&P US Select Sector ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,9%, das 12-Monats-Momentum bei 37,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,60)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco Energy S&P US Select Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco Energy S&P US Select Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco Energy S&P US Select Sector ein positives Kurspotenzial von 15,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco Energy S&P US Select Sector?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco Energy S&P US Select Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco Energy S&P US Select Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco Energy S&P US Select Sector ist Chevron Corporation mit einem Gewicht von 35,62 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 91,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 13 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco Energy S&P US Select Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco Energy S&P US Select Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco Energy S&P US Select Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).