Invesco ESG NASDAQ 100 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46138G5403 | Symbol: QQMG
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (ISIN: US46138G5403) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco ESG NASDAQ 100 ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,23 weist der Invesco ESG NASDAQ 100 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,7), KBV (8,5), KUV (6,0) und KCV (24,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco ESG NASDAQ 100 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,89 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 138,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 382,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 14,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 17,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco ESG NASDAQ 100 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,43 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,1%, die Nettogewinnmarge 30,6%, die Bruttomarge liegt bei 57,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Invesco ESG NASDAQ 100 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 3,9%, der Verschuldungsgrad bei 22,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Stabilitätsprofil des Invesco ESG NASDAQ 100 ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 26,5%, die Gewinnvolatilität 93,8%; die Kursvolatilität liegt bei 49,0% (3M) und 48,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der Invesco ESG NASDAQ 100 ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,6%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der Invesco ESG NASDAQ 100 ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -0,2%, das 12-Monats-Momentum 125,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,1%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,89)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco ESG NASDAQ 100 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco ESG NASDAQ 100 ETF ein positives Kurspotenzial von 18,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco ESG NASDAQ 100 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco ESG NASDAQ 100 ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Invesco ESG NASDAQ 100 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco ESG NASDAQ 100 ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 4,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 87 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco ESG NASDAQ 100 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco ESG NASDAQ 100 ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco ESG NASDAQ 100 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.