Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46138G5163  |  Symbol: RSPE

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (ISIN: US46138G5163) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,3), KBV (3,0), KUV (1,5) und KCV (13,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 102,5% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 7,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 14,3%, die Bruttomarge beträgt 45,9% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,4%, einen Verschuldungsgrad von 59,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,9%, die Gewinnvolatilität bei 132,0%; die Kursvolatilität beträgt 35,6% über drei Monate und 31,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,2%, das 12-Monats-Momentum 24,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF ein positives Kurspotenzial von 12,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 2,15 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.

Wie bewerten wir den Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).