Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B60SWX25 | Symbol: SC0D.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Invesco EURO STOXX 50 (ISIN: IE00B60SWX25) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Invesco EURO STOXX 50 ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des Invesco EURO STOXX 50 ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,2), KUV (1,7) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco EURO STOXX 50 erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 3098,7% sowie Prognosen von 15,8% für das EPS-Wachstum und 7,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der Invesco EURO STOXX 50 ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 55,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco EURO STOXX 50 erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 64,5%, einen Verschuldungsgrad von 46,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der Invesco EURO STOXX 50 ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,8%, die Gewinnvolatilität bei 61,9%; die Kursvolatilität beträgt 32,3% über drei Monate und 29,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco EURO STOXX 50 ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der Invesco EURO STOXX 50 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,7%, das 12-Monats-Momentum bei 8,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -1,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco EURO STOXX 50
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco EURO STOXX 50?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco EURO STOXX 50 ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco EURO STOXX 50?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco EURO STOXX 50 liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 32,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco EURO STOXX 50 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco EURO STOXX 50 ist Siemens AG mit einem Gewicht von 5,77 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco EURO STOXX 50?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco EURO STOXX 50 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco EURO STOXX 50?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.