Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B3Q19T94 | Symbol: S7XE.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der Invesco EURO STOXX Optimised Banks (ISIN: IE00B3Q19T94) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,69 wird die Bewertung des Invesco EURO STOXX Optimised Banks als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,1), KBV (1,3), KUV (1,7) und KCV (2,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Invesco EURO STOXX Optimised Banks erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 849,0% sowie Prognosen von 13,6% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco EURO STOXX Optimised Banks erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9%, eine Nettogewinnmarge von 23,8%, eine Bruttomarge von 74,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco EURO STOXX Optimised Banks zeigt sich mit einem Z-Score von -0,93 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 285,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 70,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,7%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Invesco EURO STOXX Optimised Banks ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 35,1%, eine Gewinnvolatilität von 59,9% sowie eine Volatilität von 36,5% (3M) und 28,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,26 zeigt der Invesco EURO STOXX Optimised Banks ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der Invesco EURO STOXX Optimised Banks weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,5%, das 12-Monats-Momentum 38,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco EURO STOXX Optimised Banks
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco EURO STOXX Optimised Banks?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco EURO STOXX Optimised Banks ein positives Kurspotenzial von 14,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco EURO STOXX Optimised Banks?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco EURO STOXX Optimised Banks liegt auf Spanien mit einem Anteil von 26,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco EURO STOXX Optimised Banks am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco EURO STOXX Optimised Banks ist Banco Santander S.A. mit einem Gewicht von 12,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 28 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco EURO STOXX Optimised Banks?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco EURO STOXX Optimised Banks als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco EURO STOXX Optimised Banks?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.