Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B3Q19T94 | Symbol: S7XE.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Invesco EURO STOXX Optimised Banks (ISIN: IE00B3Q19T94) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Invesco EURO STOXX Optimised Banks ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,45 wird die Bewertung des Invesco EURO STOXX Optimised Banks als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,2), KBV (1,4), KUV (2,2) und KCV (1,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Invesco EURO STOXX Optimised Banks ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 65,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1116,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Invesco EURO STOXX Optimised Banks erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von 28,0%, eine Bruttomarge von 80,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,0. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Invesco EURO STOXX Optimised Banks zeigt sich mit einem Z-Score von -0,78 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 198,6%, der Verschuldungsgrad liegt bei 71,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 16,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der Invesco EURO STOXX Optimised Banks ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 31,7%, die Gewinnvolatilität bei 56,3%; die Kursvolatilität beträgt 23,0% über drei Monate und 28,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,32 zeigt der Invesco EURO STOXX Optimised Banks ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Invesco EURO STOXX Optimised Banks ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,7%, das 12-Monats-Momentum bei 30,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Invesco EURO STOXX Optimised Banks
Wie lautet die Analystenprognose für den Invesco EURO STOXX Optimised Banks?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Invesco EURO STOXX Optimised Banks ein positives Kurspotenzial von 13,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Invesco EURO STOXX Optimised Banks?
Der regionale Schwerpunkt des Invesco EURO STOXX Optimised Banks liegt auf Italien mit einem Anteil von 32,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Invesco EURO STOXX Optimised Banks am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Invesco EURO STOXX Optimised Banks ist UniCredit S.p.A. mit einem Gewicht von 10,40 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Invesco EURO STOXX Optimised Banks?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Invesco EURO STOXX Optimised Banks als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Invesco EURO STOXX Optimised Banks?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.